京粮B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,936,790,538.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,998,752.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,880,715.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,262,670,006.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,244,383,908.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,936,454.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,585,834.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,276,854.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,153,183,051.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,486,954.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 784,491,129.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,709,513.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,176.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,263,819.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,158,076.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,772,907.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,930,983.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 474,332,835.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,359,242,053.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,365,832,053.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,795,921,695.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,747,045.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,212,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,652,976.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,960,321,716.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 405,510,336.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,156.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 989,199,969.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,439,110.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,452,846.29 | |
| 资产减值准备(元) | 29,004,360.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,114,999.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,114,999.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,871,472.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,646,475.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,283.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301,549.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,219,839.09 | |
| 财务费用(元) | 64,730,900.89 | |
| 投资损失(元) | -15,930,270.08 | |
| 递延所得税(元) | 6,067,801.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,390,848.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 676,952.83 | |
| 存货的减少(元) | -253,552,786.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 368,727,261.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,585,415.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,540,639,079.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 551,439,110.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 989,199,969.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京粮B_2023年年报资产负债表 | 京粮B_2023年年报利润表 |