京粮B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,490,873,470.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,867,024.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,056,216.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,961,796,711.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,086,121,372.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,831,197.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,217,482.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 895,279,392.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,155,449,445.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 788,813,406.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,632.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,186,958.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,527,581.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,627,581.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 456,559,376.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,703,236,552.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,703,236,552.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,736,260,054.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,417,654.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,751,677,708.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,441,156.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,138.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,424,347.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,353,158.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮B_2022年一季报资产负债表 | 京粮B_2022年一季报利润表 |