粤高速B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,296,987,957.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,675,566.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,352,663,523.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,205,508.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,856,266.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,301,408.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,044,330.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,407,514.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,603,256,009.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,579,614.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,692,567.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,311,681.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 952,618,810.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,312,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,701,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,043,632,410.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,320,728.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,937,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,937,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,937,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,931,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,738,661.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 290,401,407.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,488,898.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,158,834.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,221,334.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,713,946.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,701,657,434.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,955,371,380.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,137,283,934.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 512,541,181.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 512,541,181.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,101,858.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,986.81 | |
| 财务费用(元) | 85,814,169.34 | |
| 投资损失(元) | -153,501,177.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,009,073.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,543,405.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,552,478.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,835,241.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,642,244.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,955,371,380.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,701,657,434.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 253,713,946.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤高速B_2024年中报资产负债表 | 粤高速B_2024年中报利润表 |