粤高速B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,951,961,030.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,750,580.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,514,711,610.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,711,777.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,860,299.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,384,642.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,969,327.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,682,926,047.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,831,785,563.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,429,567.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,568,804.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,722.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,115,093.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,539,385,895.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,544.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,705,898,439.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,484,783,345.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 675,525,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,525,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,038,658,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,727,111,491.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 569,575,174.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,094,281.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,779,864,198.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,929,339,198.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -693,816.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,969,202.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,284,688,231.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,701,657,434.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,262,340,136.06 | |
| 资产减值准备(元) | 10,443,015.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,121,749,435.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,121,749,435.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,628,234.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,625.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,135,983.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,456,768.00 | |
| 财务费用(元) | 215,055,241.95 | |
| 投资损失(元) | -312,359,708.13 | |
| 递延所得税(元) | 71,560,856.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,208,863.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,648,006.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,409,427.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 452,543,414.34 | |
| 其他(元) | 1,620,519.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,701,657,434.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,284,688,231.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,969,202.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤高速B_2023年年报资产负债表 | 粤高速B_2023年年报利润表 |