粤高速B_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,356,953,454.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,932,821.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,449,886,276.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,893,132.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,140,754.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,704,216.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,293,647.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,031,751.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,550,321.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,019.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,514,496.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,589,837.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,951,014.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,091,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,042,014.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,452,177.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,064,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,064,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,391,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,810,470,488.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 424,551,982.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,519,121.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,222,380,710.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,315,810.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 988,123.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,074,660.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,955,183,190.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,298,257,851.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤高速B_2022年三季报资产负债表 | 粤高速B_2022年三季报利润表 |