山航B退_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,619,163,062.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,465,138.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,517,844.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,202,146,044.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,493,409,106.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,043,522,573.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,591,787.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,644,371.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,782,167,839.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,811,323.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,811,323.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,151,031,005.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,514.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,109,520.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,298,197.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,914,389,272.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,955,733.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,187,904,482.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,400,249,488.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,750,511.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,410,872.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 802,019,646.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,807,440,438.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,609,460,085.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B退_2022年三季报资产负债表 | 山航B退_2022年三季报利润表 |