山航B退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,456,175,681.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,961,303.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,016,714.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,899,153,699.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,743,167,564.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,482,328,977.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,783,839.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,210,710.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,374,491,091.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -475,337,391.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,028,226.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,028,226.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,321,980.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,514.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,400,495.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,372,268.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,437,389,272.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,657,403.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,630,201.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,007,676,877.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,323,122.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,492.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,012,715,954.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,807,440,438.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,820,156,393.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,296,012,835.71 | |
| 资产减值准备(元) | -4,227,205.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,958,817.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,344,578.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,346,001.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,028,226.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 612,127.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,548.31 | |
| 财务费用(元) | 867,931,637.13 | |
| 投资损失(元) | -638,985.10 | |
| 递延所得税(元) | 9,939,612.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,486,347.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,546,735.30 | |
| 存货的减少(元) | -11,627,418.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,227,677.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 481,529,295.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,820,156,393.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,807,440,438.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,012,715,954.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B退_2022年中报资产负债表 | 山航B退_2022年中报利润表 |