皇庭B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,082,690.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,003,192.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,085,883.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,225,561.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,069,764.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,248,292.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,030,411.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,574,031.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,511,852.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,307,371.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,307,371.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,307,251.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,655,839.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,655,839.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,802,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,313,731.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,329,407.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,445,238.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,789,399.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,812.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,420,014.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,269,368.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -151,152,832.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,855,267.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,855,267.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,488.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,178,367.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,637.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,398,915.44 | |
| 财务费用(元) | 317,743,565.19 | |
| 投资损失(元) | 983,149.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,085,380.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,085,380.44 | |
| 存货的减少(元) | -3,215,077.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,208,962.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,741,063.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,269,368.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,849,354.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,420,014.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭B_2024年中报资产负债表 | 皇庭B_2024年中报利润表 |