方大B_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,132,581,238.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,996,508.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,649,762.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,225,227,509.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,409,203,650.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,942,059.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,423,375.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,903,005.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,378,472,090.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,244,581.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,785,649.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,026.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,232,065.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,119,741.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,200,443.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,047.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,240,147.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,240,638.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,120,896.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,945,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,600,944.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,275,600,944.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,564,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,260,023.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,983,927.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,852,262.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,958,912,286.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,688,658.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,449,044.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,227,775.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,661,118.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,433,343.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大B_2024年三季报资产负债表 | 方大B_2024年三季报利润表 |