方大B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,015,279,577.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,542,492.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,910,264.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,062,732,335.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,961,682.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,431,660.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,833,799.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,036,191.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,234,263,333.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,530,998.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 985,601.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,435.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,353,752.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,181,373.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 890,803.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,072,176.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,718,423.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,253,971,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,600,944.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,584,572,144.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,769,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,740,119.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,565,671.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,119,105,790.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,466,353.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,584,220.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,801,152.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,661,118.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,462,270.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,867,277.03 | |
| 资产减值准备(元) | 23,750,884.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,141,781.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,141,781.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,687,708.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,985,263.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,490.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,535.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -558,364.87 | |
| 财务费用(元) | 42,001,171.77 | |
| 投资损失(元) | 958,912.78 | |
| 递延所得税(元) | 334,051.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,770,444.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,104,496.65 | |
| 存货的减少(元) | 2,846,757.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,138,399.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,399,743.16 | |
| 其他(元) | -24,054,408.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,462,270.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,661,118.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,801,152.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大B_2024年中报资产负债表 | 方大B_2024年中报利润表 |