方大B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,374,620.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,888,811.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,026,586.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,290,017.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,795,238.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,589,963.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,009,454.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,601,662.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,996,320.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,706,302.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 985,601.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,391.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,088,708.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,472,982.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,472,982.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,384,274.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,138.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,046,138.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,629,097.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,436,284.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 775,065,381.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,980,757.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,081,603.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,191,423.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,661,118.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,469,695.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大B_2024年一季报资产负债表 | 方大B_2024年一季报利润表 |