方大B (200055.SZ)

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方大B_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,404,641,263.99       
 收到的税费返还(元) 13,589,221.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 101,615,328.20       
 经营活动现金流入小计(元) 1,519,845,813.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,218,828,059.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 224,849,803.47       
 支付的各项税费(元) 88,742,682.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 294,006,061.57       
 经营活动现金流出小计(元) 1,826,426,606.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -306,580,793.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,282,234,066.40       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,513,790.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,041,120.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,286,788,976.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,887,603.68       
 投资支付的现金(元) 2,389,975,144.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,409,862,747.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -123,073,771.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,168,411,688.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,168,411,688.20       
 偿还债务支付的现金(元) 328,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 102,751,331.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 609,596,798.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,040,848,129.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 127,563,558.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,757,947.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -298,333,058.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 892,251,071.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 593,918,013.39       
补充资料:       
 净利润(元) 114,364,860.80       
 资产减值准备(元) 2,643,314.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,224,319.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,224,319.96       
 无形资产摊销(元) 2,228,550.37       
 长期待摊费用摊销(元) 1,578,076.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 815,581.50       
 固定资产报废损失(元) 159,921.17       
 公允价值变动损失(元) -1,180,840.01       
 财务费用(元) 61,739,485.33       
 投资损失(元) -6,454,736.28       
 递延所得税(元) -11,583,140.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,571,096.06       
 递延所得税负债增加(元) -3,012,044.14       
 存货的减少(元) 14,668,390.43       
 经营性应收项目的减少(元) -293,658,104.04       
 经营性应付项目的增加(元) -177,019,400.45       
 其他(元) -36,722,215.57       
 现金的期末余额(元) 593,918,013.39       
 减:现金的期初余额(元) 892,251,071.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -298,333,058.20       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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