方大B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,472,296.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,897,270.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,868,737.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,238,305.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,536,986.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,012,314.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,085,324.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,348,773.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,983,398.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,091,248,408.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,662,194.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,545,102.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,438,381.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,233,254,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,248,692,381.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,147,278.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,103,606.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,103,606.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,020,611.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,657,601.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,678,212.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,425,394.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,966.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,534,943.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,716,127.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大B_2022年一季报资产负债表 | 方大B_2022年一季报利润表 |