建车B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,312,604.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,519,842.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,829,897.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,662,344.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,792,768.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,802,103.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,259,039.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,866,851.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,720,762.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,201,275.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,201,275.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,201,275.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,813,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,006,035.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,238,994.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,923,564.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,716,914.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,879,473.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,873,438.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,133,132.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,994,534.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,861,401.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建车B_2023年三季报资产负债表 | 建车B_2023年三季报利润表 |