深纺织B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,985,794,229.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,073,509.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,277,323.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,078,145,063.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,466,252,261.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,045,680.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,636,406.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,443,974.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,893,378,323.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,766,739.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,769,440.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,634.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,454,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,467,781,075.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,069,967.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,840,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,569,967.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,788,892.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,387,387.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,324,944.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,776,024.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,488,356.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,488,356.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,132.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,054,377.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,420,457.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,136,478.58 | |
| 资产减值准备(元) | 126,089,709.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,884,938.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,891,672.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,160,430.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,290.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,151,780.82 | |
| 财务费用(元) | 26,883,671.86 | |
| 投资损失(元) | -10,828,635.56 | |
| 递延所得税(元) | 10,843,814.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,218,448.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,625,365.47 | |
| 存货的减少(元) | -304,034,232.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,515,773.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,571,075.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,420,457.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -413,054,377.13 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深纺织B_2023年年报资产负债表 | 深纺织B_2023年年报利润表 |