深纺织B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,316,287.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,508,619.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,994,829.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,369,819,736.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,566,064.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,029,182.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,728,838.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,092,678.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,416,762.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,402,973.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,456,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,463,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,286,475.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,537,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,823,475.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,360,425.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,284,364.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,088,760.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,141,770.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,514,895.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,514,895.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -318,751.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,791,098.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,683,735.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,186,805.23 | |
| 资产减值准备(元) | 44,182,267.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,129,673.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,129,673.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,472,075.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,010,991.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321.08 | |
| 财务费用(元) | -9,785,585.78 | |
| 投资损失(元) | -7,387,354.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,649,407.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,105,321.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 544,086.02 | |
| 存货的减少(元) | -140,167,792.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,947,643.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,482,947.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,683,735.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -528,791,098.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深纺织B_2023年中报资产负债表 | 深纺织B_2023年中报利润表 |