深纺织B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,218,403.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 728,368.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,956,570.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,903,342.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,837,361.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,827,608.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,044,648.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,953,667.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,663,285.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,240,056.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,308,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 279,684,718.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,999,768.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,851,476.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 564,849,583.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,701,059.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,701,291.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,642,182.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,767,868.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,287,016.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,697,067.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,897,067.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -710,425.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,068,728.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,406,105.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深纺织B_2023年一季报资产负债表 | 深纺织B_2023年一季报利润表 |