深纺织B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,046,091,280.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,982,534.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,296,299.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,378,370,114.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,453,492,479.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,460,171.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,230,421.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,948,492.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,888,131,564.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,238,550.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,075,712.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,301.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,677,014.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,210,891.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,433,371.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,644,263.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,032,750.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,230,492.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,230,492.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,642,157.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,596,142.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,144,572.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,382,872.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,152,379.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,947,479.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 572,066,400.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,408,433.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,791,966.32 | |
| 资产减值准备(元) | 202,573,465.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,562,100.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,082,893.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,819,286.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,264.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,020.82 | |
| 财务费用(元) | 29,183,633.15 | |
| 投资损失(元) | -19,383,351.87 | |
| 递延所得税(元) | -71,486,803.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,115,217.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,371,586.12 | |
| 存货的减少(元) | 1,248,186.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,468,525.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,694,723.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 874,474,834.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,408,433.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 572,066,400.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深纺织B_2022年年报资产负债表 | 深纺织B_2022年年报利润表 |