深南电B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,720,091.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,132,583.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,852,675.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,321,071.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,936,937.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,324,028.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,267,128.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,849,166.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,996,491.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,998,821.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,336,059.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,334,880.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,770,808.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,770,808.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,435,927.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,026,209.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,026,209.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,385,088.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,770,219.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,484,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,639,747.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,386,462.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,605.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,008,351.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,734,919.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,726,567.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,662,144.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,584,642.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,501,363.95 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 83,278.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,074.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,453.82 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,173,447.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,730.90 | |
| 财务费用(元) | 5,742,174.61 | |
| 投资损失(元) | -9,007,609.64 | |
| 存货的减少(元) | 2,430,717.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,060,439.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,484,055.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,726,567.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,734,919.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,008,351.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电B_2024年中报资产负债表 | 深南电B_2024年中报利润表 |