深南电B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,915,732.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,296,599.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,212,331.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,708,443.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,829,117.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,312,023.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,379,237.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,228,821.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,016,489.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,010,220.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,300,616.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,861,717.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,754,947.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,754,947.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 262,106,770.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,878,587.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,878,587.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 847,229,358.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,158,185.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,440,434.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 858,827,978.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -592,949,390.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,073.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,622,035.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,021,672.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,399,636.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,690,091.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,958,510.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,874,121.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 84,388.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,926.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,665.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,895.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,873.61 | |
| 财务费用(元) | 11,768,338.22 | |
| 投资损失(元) | -19,725,870.53 | |
| 存货的减少(元) | 283,099.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,420,031.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,601,650.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,399,636.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,021,672.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,622,035.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电B_2023年中报资产负债表 | 深南电B_2023年中报利润表 |