深南电B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,746,338.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,785,326.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,493,756.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,025,421.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,749,702.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,322,418.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,023,037.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,342,179.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,437,337.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,588,083.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,707,290.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,707,290.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,242,860.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,899,274.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,142,134.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -730,434,844.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,021,949,358.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,021,949,358.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,518,623.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,466,201.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 711,984,825.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,964,533.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,703.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,586,524.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,604,633.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,018,109.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,765,725.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,009,013.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,009,013.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,440.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,665.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 880.34 | |
| 财务费用(元) | 20,539,845.79 | |
| 投资损失(元) | -27,741,227.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,347,438.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 314,198,626.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,593,874.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,118,109.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,751,614.75 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 49,900,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 232,853,018.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,586,524.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电B_2022年中报资产负债表 | 深南电B_2022年中报利润表 |