深深房B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,759,518.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,101,600.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,455,585.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,316,704.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,737,359.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,582,617.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,650,542.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,795,717.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,766,236.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,449,532.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,736.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,041,736.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,264,136.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,376,586.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,507,919.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,884,505.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,884,505.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,485.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,595,688.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,146,413.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,550,724.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,868,438.93 | |
| 资产减值准备(元) | 623,798.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,966,419.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,966,419.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,606.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,872.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,721,583.19 | |
| 财务费用(元) | 399,944.56 | |
| 投资损失(元) | -777,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -88,329.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,329.52 | |
| 存货的减少(元) | -104,561,681.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,943,818.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,695,716.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 607,550,724.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,146,413.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,595,688.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深深房B_2024年中报资产负债表 | 深深房B_2024年中报利润表 |