特力B_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,557,090.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,250.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,327,185.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,886,525.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,929,012.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,123,141.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,485,425.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,450,873.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,988,453.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,101,927.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,733,205.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,236,809.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,970,014.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,113,757.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 213,448,863.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,562,620.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,407,394.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,457.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,316.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,586,773.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,413,226.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,718,693.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,223,387.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,942,081.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力B_2024年一季报资产负债表 | 特力B_2024年一季报利润表 |