特力B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,441,298,342.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,968,553.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,313,130.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,687,580,025.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,413,309,691.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,213,158.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,277,619.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,220,690.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,021,160.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,441,134.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,433,736.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,644,282.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,260,039.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,338,058.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,943,841.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,550,697.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,494,539.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,156,481.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,693,122.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,693,122.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,449,701.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,336,392.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,930,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,716,133.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,976,989.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,620,626.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,786,203.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力B_2023年三季报资产负债表 | 特力B_2023年三季报利润表 |