特力B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,750,686.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,016,666.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,767,353.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,115,696.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,105,867.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,879,675.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,064,110.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,165,349.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,397,996.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 671,173.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,471,173.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,618,591.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,851,278.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,469,869.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,998,696.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,693,122.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,693,122.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,535,116.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,946.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,478,046.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,678,109.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,015,012.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,381,680.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,025,149.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特力B_2023年一季报资产负债表 | 特力B_2023年一季报利润表 |