特力B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,342,149.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,635,764.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,320,266.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,298,180.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,794,039.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,872,318.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,780,657.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,818,929.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,056,265,945.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,967,764.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,333,567,068.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,135,993.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,764,134.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,998,484.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,388,465,680.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,045,278.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,177,618,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,955,842.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,619,900.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,845,780.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,924,339.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,424,339.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,834,386.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,874,145.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,708,532.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,715,806.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -842,578.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,751,243.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,655,585.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,319,463.85 | |
| 资产减值准备(元) | 3,474,846.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,135,739.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,135,739.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,457.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,145,426.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,067.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,592,750.24 | |
| 财务费用(元) | -2,420,165.35 | |
| 投资损失(元) | -33,372,099.57 | |
| 递延所得税(元) | 153,302.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,682.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 171,985.62 | |
| 存货的减少(元) | -91,706,958.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,076,820.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,489,810.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,406,829.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,655,585.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,751,243.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特力B_2022年年报资产负债表 | 特力B_2022年年报利润表 |