深华发B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,969,318.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,314.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,320,495.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,369,129.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,287,685.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,182,627.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,593,804.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,061,923.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,126,041.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,756,912.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,317.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,692,395.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,639.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,908,351.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 690,573.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,690,573.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,778.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,053,704.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,053,704.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,995.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,713,995.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,660,291.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,315.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,807,110.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,541,593.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,734,483.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深华发B_2023年三季报资产负债表 | 深华发B_2023年三季报利润表 |