深华发B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,664,080.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,511,993.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,650,302.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,826,375.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,853,085.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,647,621.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,362,654.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,765,719.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,629,080.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,892.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,742.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,781.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,781.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,039.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,341,918.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,918.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,754,209.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,643,674.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,397,883.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,055,965.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,938.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,200,351.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,802,562.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,002,914.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深华发B_2022年一季报资产负债表 | 深华发B_2022年一季报利润表 |