深粮B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,416,339,686.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,931,425.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,201,410.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,706,472,522.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,473,823,154.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,640,622.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,893,885.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,646,304.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,865,003,967.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,531,444.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,621,806.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,305,517.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,286,128.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,241,942.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,455,394.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,176,182.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,176,182.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,279,212.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,045,107,250.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,045,107,250.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,794,353,974.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,803,739.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,238,276.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,052,395,990.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,288,740.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,012.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,523,960.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,389,486.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,865,526.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,363,419.73 | |
| 资产减值准备(元) | 79,844,125.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,522,639.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,522,639.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,124,485.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,949,196.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,219,432.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,008.93 | |
| 财务费用(元) | 17,092,597.32 | |
| 投资损失(元) | -3,368,123.85 | |
| 递延所得税(元) | -8,529,453.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,349,197.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,256.17 | |
| 存货的减少(元) | -340,587,903.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,838,140.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,256,584.05 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,100,277.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,865,526.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,919,769.29 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,469,717.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,523,960.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮B_2024年中报资产负债表 | 深粮B_2024年中报利润表 |