深粮B_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,262,002,743.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,160.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,495,215.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,868,119.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,102,247.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,888,795.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,065,469.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,643,583.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,700,095.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,168,024.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,621,806.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,118,856.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,241,996.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,594,659.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,016,847.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,016,847.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,422,187.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 766,447,010.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,447,010.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,415,681.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,920,231.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,388,907.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 990,724,819.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,277,809.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,410.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,517,561.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,389,486.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,871,924.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深粮B_2024年一季报资产负债表 | 深粮B_2024年一季报利润表 |