深粮B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,804,377,778.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,345,795.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,848,080.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,182,571,654.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,515,767,316.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,641,654.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,235,143.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,822,494.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,474,466,608.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 708,105,045.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,058,726,511.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,893,237.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,069,460.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,689,209.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,234,979.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,543,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,650,235,259.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,546,049.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,915,923,301.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,916,413,301.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,632,409,374.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,453,972.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,613,272.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,962,476,619.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,063,318.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,433,603.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,929,281.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,095,469.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,024,750.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮B_2023年三季报资产负债表 | 深粮B_2023年三季报利润表 |