深粮B_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,793,538,055.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,846,576.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,444,433.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,017,829,065.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,650,261,775.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,541,549.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,728,679.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,841,692.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,278,373,697.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 682,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,591,654.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,701.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,204.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,651,560.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,634,047.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 972,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,801.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,090,212,848.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,561,288.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,609,054,441.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,613,954,441.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,553,510,149.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,194,274.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 676,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,292,693.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,893,997,118.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,042,676.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,692.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,953,096.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,370,080.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,323,176.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深粮B_2022年三季报资产负债表 | 深粮B_2022年三季报利润表 |