南玻B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,167,102,471.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,649,279.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,147,053.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,531,898,803.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,164,275,159.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,161,324,786.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,706,537.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,165,136.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,013,471,618.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 518,427,185.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 775,676.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,747.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,629,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,581,913.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,714,949,765.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 696,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,735,645,765.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,063,852.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,792,403,638.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,808,403,638.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,351,598,051.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,681,798.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,054,274.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,602,334,123.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -793,930,485.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,809,041.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,954,758,111.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,594,018,251.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,639,260,140.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 881,897,408.00 | |
| 资产减值准备(元) | -24,908.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 550,154,625.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 550,154,625.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,479,477.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,878,327.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,451.00 | |
| 财务费用(元) | 113,306,203.00 | |
| 投资损失(元) | 4,083,180.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,205,883.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,999,507.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,206,376.00 | |
| 存货的减少(元) | -306,915,534.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -825,895,694.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,764,086.00 | |
| 其他(元) | 5,038,984.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,639,260,140.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,594,018,251.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,954,758,111.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南玻B_2023年中报资产负债表 | 南玻B_2023年中报利润表 |