沛嘉医疗-B_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -483,276,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -483,276,000.00 | |
已收利息经营(元) | 13,519,000.00 | |
已付利息经营(元) | -115,000.00 | |
已付税项(元) | -448,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,519,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -470,320,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -85,821,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 252,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -140,311,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -20,480,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,045,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,405,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 113,253,000.00 | |
偿还借款(元) | -56,000,000.00 | |
发行股份(元) | 2,750,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,649,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,623,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 55,731,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -700,994,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,669,665,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 23,956,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 992,627,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-28 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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