金辉控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,331,116,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 195,517,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 32,966,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -502,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 63,206,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -116,857,000.00 | |
| 利息支出(元) | 116,689,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,711,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 9,320,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,008,877,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -812,510,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -247,928,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,380,489,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,932,672,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,711,000.00 | |
| 已付税项(元) | -457,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,711,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,502,543,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,718,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 503,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -70,086,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,423,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,337,014,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,492,948,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,235,506,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 400,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -210,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,186,120,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,133,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -293,847,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,410,184,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,117,527,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金辉控股_2023年中报资产负债表 | 金辉控股_2023年中报利润表 |