金辉控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 3,706,435,000.00 | |
资产减值准备(元) | 365,244,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 78,972,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,645,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 241,612,000.00 | |
重估盈余(元) | -830,640,000.00 | |
利息支出(元) | 236,100,000.00 | |
利息收入(元) | -91,290,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 3,190,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,067,834,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -450,884,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 818,615,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,370,938,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 9,487,481,000.00 | |
已收利息经营(元) | 91,290,000.00 | |
已付税项(元) | -1,231,955,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 91,290,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,346,816,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -33,895,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 407,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,921,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 82,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -18,838,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 79,466,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,015,821,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,963,122,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,932,001,000.00 | |
偿还借款(元) | -16,083,264,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 24,000,000.00 | |
发行债券(元) | 1,186,991,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -6,568,422,000.00 | |
已付股息融资(元) | -479,749,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,082,240,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 931,290,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,139,393,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -6,829,455,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,221,917,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,722,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,410,184,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 金辉控股_2022年年报资产负债表 | 金辉控股_2022年年报利润表 |