金辉控股_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 2,384,276,000.00 | |
资产减值准备(元) | 201,042,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 52,167,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -271,963,000.00 | |
重估盈余(元) | -104,128,000.00 | |
利息支出(元) | 180,739,000.00 | |
利息收入(元) | -49,831,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 2,012,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 520,802,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,888,715,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -332,763,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 5,312,289,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 6,005,899,000.00 | |
已收利息经营(元) | 49,831,000.00 | |
已付税项(元) | -912,173,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 49,831,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,143,557,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,021,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 324,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -80,592,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 55,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 53,095,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 748,704,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 698,565,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,187,876,000.00 | |
偿还借款(元) | -9,721,925,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 24,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -4,848,422,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,651,112,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,147,472,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,862,111,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -3,019,989,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,221,917,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 9,974,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,211,902,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 金辉控股_2022年中报资产负债表 | 金辉控股_2022年中报利润表 |