海普瑞_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -928,334,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,504,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 377,848,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,587,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -36,433,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 447,951,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -17,638,000.00 | |
| 利息支出(元) | 228,087,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,144,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 189,795,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 316,891,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 59,570,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -125,210,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -12,441,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -109,531,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 457,328,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,032,000.00 | |
| 已付税项(元) | -62,143,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,032,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -437,433,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,337,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,445,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -677,256,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,593,857,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 81,636,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 665,872,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,568,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,109,367,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,994,672,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -176,205,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -249,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 101,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 409,613,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,319,707,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 36,325,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,765,645,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海普瑞_2023年年报资产负债表 | 海普瑞_2023年年报利润表 |