海普瑞_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 829,851,000.00 | |
资产减值准备(元) | 61,067,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 312,007,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -13,387,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -7,107,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 98,462,000.00 | |
重估盈余(元) | 101,700,000.00 | |
利息支出(元) | 245,629,000.00 | |
利息收入(元) | -54,139,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,136,357,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -131,811,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 68,966,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 41,646,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 73,181,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -125,046,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -635,338,000.00 | |
已收利息经营(元) | 7,164,000.00 | |
已付税项(元) | -128,440,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,164,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,614,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -212,256,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,531,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,165,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 37,939,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -4,423,735,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,091,177,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 64,349,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 700,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,840,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,755,938,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,036,258,000.00 | |
已付股息融资(元) | -23,251,000.00 | |
已付利息融资(元) | -251,839,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -115,025,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 329,565,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -177,209,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,479,633,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,283,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,319,707,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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