海普瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 629,041,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,252,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 152,467,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,193,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,843,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 54,990,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 14,349,000.00 | |
| 利息支出(元) | 123,014,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,043,348,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -267,085,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 152,495,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 168,479,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -94,838,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -19,451,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -156,671,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,279,000.00 | |
| 已付税项(元) | -89,350,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,279,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,742,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -99,160,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,624,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,766,435,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,383,574,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 39,952,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,543,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,627,799,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,178,187,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -154,868,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -66,474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 871,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,479,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,355,848,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海普瑞_2022年中报资产负债表 | 海普瑞_2022年中报利润表 |