诺诚健华-B_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -429,184,000.00 | |
资产减值准备(元) | -32,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 44,975,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,087,000.00 | |
重估盈余(元) | 15,417,000.00 | |
利息支出(元) | 20,345,000.00 | |
利息收入(元) | -93,771,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -37,766,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -81,412,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,854,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 10,832,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -32,650,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 218,983,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -367,030,000.00 | |
已收利息经营(元) | 51,539,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,539,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,491,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -112,871,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,744,058,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,631,190,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 12,700,000.00 | |
发行股份(元) | 5,625,000.00 | |
发行费用(元) | -6,010,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,412,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,642,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,261,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,316,960,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,179,984,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 55,044,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,551,988,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-19 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 诺诚健华-B_2023年中报资产负债表 | 诺诚健华-B_2023年中报利润表 |