康宁杰瑞制药-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -39,862,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 32,353,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 94,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,967,000.00 | |
| 利息收入(元) | -37,730,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,703,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,065,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 19,756,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -9,307,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,421,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -38,124,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -73,636,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,636,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,119,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 124,276,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 33,330,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,653,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -320,615,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,475,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 345,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -400,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 329,209,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,748,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 257,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 27,518,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,069,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 39,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,136,302,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康宁杰瑞制药-B_2023年中报资产负债表 | 康宁杰瑞制药-B_2023年中报利润表 |