康宁杰瑞制药-B_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -202,633,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,562,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 26,025,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,507,000.00 | |
| 利息收入(元) | -164,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,582,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,677,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,844,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,090,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 78,152,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -93,874,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,874,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -73,118,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -48,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 49,759,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,110,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 177,526,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -79,588,000.00 | |
| 发行股份(元) | 826,644,000.00 | |
| 发行债券(元) | 47,682,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -170,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 798,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 9,537,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 642,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 57,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,698,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 633,712,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-07-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康宁杰瑞制药-B_2018年年报资产负债表 | 康宁杰瑞制药-B_2018年年报利润表 |