康宁杰瑞制药-B_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -100,042,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,074,000.00 | |
| 利息支出(元) | 173,000.00 | |
| 利息收入(元) | -57,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,036,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,401,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 14,351,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 64,455,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -26,483,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,483,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -26,582,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,650,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,775,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,987,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,062,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,001,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 9,537,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 23,093,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 57,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,150,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-11-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康宁杰瑞制药-B_2018年中报资产负债表 | 康宁杰瑞制药-B_2018年中报利润表 |