力天影业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -270,952,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,112,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,500,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,960,000.00 | |
| 利息收入(元) | -710,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 126,739,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,633,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -13,420,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 12,833,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 52,156,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -76,415,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,415,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -953,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 710,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 196,480,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -141,433,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,227,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 43,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -32,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,185,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,787,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,002,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 力天影业_2022年年报资产负债表 | 力天影业_2022年年报利润表 |