九毛九_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 636,384,000.00 | |
资产减值准备(元) | 21,819,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 720,945,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,197,000.00 | |
重估盈余(元) | 7,214,000.00 | |
利息支出(元) | 92,868,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -13,975,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 111,569,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -459,473,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,119,548,000.00 | |
已付税项(元) | -107,112,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,012,436,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -576,222,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,212,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,321,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -23,889,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 71,651,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 387,376,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,193,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 286,789,000.00 | |
偿还借款(元) | -72,627,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 4,000,000.00 | |
发行股份(元) | 4,940,000.00 | |
回购股份(元) | -137,255,000.00 | |
已付股息融资(元) | -65,995,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,734,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -661,530,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -646,412,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 215,831,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,098,872,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 12,199,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,326,902,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 九毛九_2023年年报资产负债表 | 九毛九_2023年年报利润表 |