九毛九_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 94,331,000.00 | |
资产减值准备(元) | 7,167,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 593,281,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 734,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,264,000.00 | |
重估盈余(元) | 7,686,000.00 | |
利息支出(元) | 81,110,000.00 | |
利息收入(元) | -27,763,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -47,349,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -70,055,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 128,361,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,187,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 771,954,000.00 | |
已付税项(元) | -87,718,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 684,236,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -370,055,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,021,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,570,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -245,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -29,392,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 16,134,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -194,586,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,693,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,500,000.00 | |
发行股份(元) | 12,812,000.00 | |
已付股息融资(元) | -82,968,000.00 | |
已付利息融资(元) | -809,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -441,384,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -480,849,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -384,306,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,342,090,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 141,088,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,098,872,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 九毛九_2022年年报资产负债表 | 九毛九_2022年年报利润表 |