艾德韦宣集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 53,665,000.00 | |
资产减值准备(元) | -167,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,625,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 368,000.00 | |
利息支出(元) | 199,000.00 | |
利息收入(元) | -362,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 83,389,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,780,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -42,862,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,438,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 3,763,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 73,400,000.00 | |
已付税项(元) | -16,145,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,255,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -534,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -629,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 362,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -801,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付股息融资(元) | -38,246,000.00 | |
已付利息融资(元) | -199,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,574,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,019,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 15,435,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 300,269,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,532,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 313,172,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-14 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 艾德韦宣集团_2023年中报资产负债表 | 艾德韦宣集团_2023年中报利润表 |