丽年国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 19,313,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,541,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,041,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 153,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -725,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 13,090,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,519,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 46,001,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -104,326,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 68,673,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,084,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 90,196,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,195,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,087,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -557,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 541,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -54,370,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 905,886,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -880,446,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,519,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,322,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,143,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 207,272,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -592,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 209,823,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 丽年国际_2022年年报资产负债表 | 丽年国际_2022年年报利润表 |