宏力医疗管理 (09906.HK)

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宏力医疗管理_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 52,993,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 52,993,000.00       
 已收利息经营(元) 482,000.00       
 已付税项(元) -7,066,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 482,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 46,409,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -37,496,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -298,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,794,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 143,410,000.00       
 偿还借款(元) -115,331,000.00       
 回购股份(元) -15,088,000.00       
 已付利息融资(元) -3,237,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -275,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 9,479,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 18,094,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 255,238,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,018,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 274,350,000.00       
公告日期 2023-09-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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